Welke voorzieningen hebben we?
Tabel: PV.03 Staat van voorzieningen
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2027 | STORTING 2027 | ONTTREKKING 2027 | SALDO BEGIN 2028 | SALDO BEGIN 2029 | SALDO BEGIN 2030 | SALDO BEGIN 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
A. Onderhoudsegalisatie | |||||||
Voorziening Integraal beheerplan OR 2019-2028 | 7.358 | 4.916 | -5.947 | 6.327 | 7.799 | 9.681 | 13.523 |
Voorziening Onderhoud riolering (art. 44 lid 1c) | 2.089 | 0 | -1.498 | 592 | 592 | 592 | 592 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 9.448 | 4.916 | -7.445 | 6.918 | 8.390 | 10.273 | 14.115 |
B. Middelen derden | |||||||
Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven | 3.725 | 300 | -300 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | 3.725 |
Voorziening Afvalprojecten (art. 44 lid 2) | 1.140 | 0 | 0 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Voorziening Middelen derden riolering (art. 44 lid 2) | 9.872 | 0 | -640 | 9.232 | 8.596 | 7.964 | 7.336 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 14.737 | 300 | -940 | 14.097 | 13.461 | 12.829 | 12.201 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||||
Voorziening Toekomstige vervangingsinvesteringen riolering (art. 44 lid 1d) | 12.963 | 6.670 | -4.913 | 14.720 | 15.422 | 15.388 | 16.756 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 12.963 | 6.670 | -4.913 | 14.720 | 15.422 | 15.388 | 16.756 |
TOTAAL | 37.148 | 11.886 | -13.298 | 35.736 | 37.274 | 38.490 | 43.073 |
Toelichting
Voorziening Middelen derden riolering (art. 44 lid 2)
Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten voor riolering. Tevens wordt deze voorziening gebruikt ter dekking van de kapitaalslasten van de rioolinvesteringen uit de jaren 2018-2020.
Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor het gemeentelijke rioleringsplan.
Voorziening Onderhoud riolering (art. 44 lid 1c)
Deze zal worden ingezet voor projecten uit het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) die hun oorsprong nog vinden in het GRP 2012-2021. Hiertoe wordt een bedrag uit de bestaande voorziening middelen derden naar deze voorziening overgeheveld.
Voorziening Integraal beheerplan OR 2019-2028
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.
Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA.
Voorziening Toekomstige vervangingsinvestering riolering. (art. 44 lid 1d)
Het doel van deze voorziening is om fluctuaties in de lasten door rioolinvesteringen op te vangen en stijging van kapitaallasten te vermijden.
Egalisatievoorziening afvalprojecten (art. 44 lid 2)
Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten voor projecten welke zijn bekostigd vanuit de afvalstoffenheffing.
Deze voorziening is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten afvalstoffenheffing beschikbaar te houden voor de nog uit te voeren werkzaamheden op projecten binnen afval.