Tabel: BV.01 Staat van voorzieningen
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2027 | STORTING 2027 | ONTTREKKING 2027 | SALDO BEGIN 2028 | SALDO BEGIN 2029 | SALDO BEGIN 2030 | SALDO BEGIN 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | |||||||
A. Onderhoudsegalisatie | |||||||
Voorziening Onderhoud cultureel vastgoed | 800 | 221 | -409 | 612 | 700 | 866 | 641 |
Voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen | 2.668 | 763 | -954 | 2.477 | 2.676 | 2.843 | 2.149 |
Voorziening onderhoud MFA's | 2.813 | 1.697 | -496 | 4.014 | 4.077 | 4.414 | 5.264 |
Totaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 6.280 | 2.681 | -1.859 | 7.103 | 7.454 | 8.122 | 8.054 |
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | |||||||
Voorziening Facilitair grondbeleid | 10.261 | 0 | 0 | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 10.261 |
Voorziening Grondexploitaties | 15.311 | 0 | 0 | 15.311 | 15.311 | 15.311 | 15.311 |
Totaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 25.572 | 0 | 0 | 25.572 | 25.572 | 25.572 | 25.572 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
A. Onderhoudsegalisatie | |||||||
Voorziening Integraal beheerplan OR 2019-2028 | 7.358 | 4.916 | -5.947 | 6.327 | 7.799 | 9.681 | 13.523 |
Voorziening Onderhoud riolering (art. 44 lid 1c) | 2.089 | 0 | -1.498 | 592 | 592 | 592 | 592 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 9.448 | 4.916 | -7.445 | 6.918 | 8.390 | 10.273 | 14.115 |
B. Middelen derden | |||||||
Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven | 3.725 | 300 | -300 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | 3.725 |
Voorziening Afvalprojecten (art. 44 lid 2) | 1.140 | 0 | 0 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Voorziening Middelen derden riolering (art. 44 lid 2) | 9.872 | 0 | -640 | 9.232 | 8.596 | 7.964 | 7.336 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 14.737 | 300 | -940 | 14.097 | 13.461 | 12.829 | 12.201 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||||
Voorziening Toekomstige vervangingsinvesteringen riolering (art. 44 lid 1d) | 12.963 | 6.670 | -4.913 | 14.720 | 15.422 | 15.388 | 16.756 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 12.963 | 6.670 | -4.913 | 14.720 | 15.422 | 15.388 | 16.756 |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | |||||||
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | |||||||
Voorziening Pensioenen wethouders | 10.707 | 105 | 0 | 10.812 | 10.917 | 11.022 | 11.128 |
Voorziening Wachtgelden wethouders | 215 | 0 | -16 | 199 | 183 | 167 | 151 |
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 10.922 | 105 | -16 | 11.011 | 11.100 | 11.189 | 11.279 |
4.3 Bedrijfsvoering | |||||||
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | |||||||
Voorziening Verlofsparen | 1.556 | 0 | 0 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
Voorziening voor deelneming RVU-regeling | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Totaal 4.3 Bedrijfsvoering | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 |
TOTAAL | 81.534 | 14.673 | -15.173 | 81.033 | 83.012 | 84.986 | 89.590 |
Voor een toelichting op de voorzieningen verwijzen wij u naar het betreffende programma: